menu_book Справка

Финансы

Учёт финансовых операций компании. Транзакции, пополнение баланса и оплата услуг.

Список транзакций

Раздел «Финансы» содержит все финансовые операции компании. Для каждой транзакции отображается:

  • Дата и время — когда совершена операция
  • Клиент — имя клиента
  • Описание — тип операции или название услуги
  • Касса — платёжный счёт (если указан)
  • Сумма — размер транзакции с указанием направления (+/−)
image
Список транзакций
finance-list-01.png

Поиск

Используйте строку поиска для быстрого поиска транзакции по имени клиента, телефону, названию кассы, услуге или сумме.

Фильтры

Нажмите на иконку меню (more_vert) в заголовке, чтобы открыть фильтры:

Фильтр Описание
Все операции Все активные транзакции (по умолчанию)
Сегодня Транзакции за сегодня
Эта неделя Транзакции за текущую неделю
Этот месяц Транзакции за текущий месяц
Архивные Архивные транзакции
Возвраты Показать только возвраты клиентам

Сортировка

Доступные варианты сортировки:

  • По дате (новые / старые)
  • По сумме (большие / малые)
  • По клиенту (А-Я / Я-А)

Типы транзакций

Система поддерживает три типа финансовых операций:

Тип Описание Влияние
Пополнение баланса Клиент вносит средства на свой баланс + Приход
Оплата услуги Оплата за оказанную услугу + Приход
Возврат Возврат средств клиенту − Расход

Создание транзакции

Чтобы создать новую транзакцию (пополнение или списание с баланса клиента):

Нажмите кнопку «+»
В правом верхнем углу списка транзакций нажмите кнопку добавления.
Выберите тип операции
  • Пополнение баланса — клиент вносит средства на свой счёт
  • Списание с баланса — списание с баланса клиента
Выберите клиента
Укажите клиента из списка.
Укажите сумму
Введите сумму операции.
Выберите кассу
Укажите платёжный счёт (кассу) для учёта поступления.
Сохраните
Нажмите галочку в правом верхнем углу для сохранения.
image
Форма создания транзакции
finance-form-01.png

Автозачёт баланса

После пополнения баланса система предложит автоматически зачесть средства в счёт неоплаченных записей клиента. Баланс будет распределён по всем записям с задолженностью.

info Контекстное пополнение

Пополнить баланс можно также из карточки клиента — в этом случае клиент и тип операции будут выбраны автоматически.

Карточка транзакции

Нажмите на транзакцию в списке, чтобы открыть её карточку. В карточке отображается:

  • Сумма — размер операции с направлением
  • Тип операции — пополнение, оплата или возврат
  • Клиент — имя клиента
  • Касса — платёжный счёт
  • Дата операции — когда совершена транзакция
  • Услуга — если транзакция привязана к записи
  • Даты создания и изменения
image
Карточка транзакции
finance-detail-01.png

Редактирование транзакции

Чтобы изменить параметры транзакции:

  1. Откройте карточку транзакции
  2. Нажмите кнопку редактирования (edit) в заголовке
  3. Внесите изменения
  4. Сохраните (check)

Удаление транзакции

Для удаления транзакции:

  1. Откройте карточку транзакции
  2. Нажмите кнопку удаления (delete) в заголовке
  3. Подтвердите действие
warning Важно

Удаление транзакции повлияет на баланс клиента и финансовую отчётность. Архивные транзакции удалить нельзя.

Оплата записи

Оплата услуг производится через карточку участника в записи. Доступные способы оплаты:

Способ Описание
Через кассу Оплата наличными, картой или переводом. Поступление учитывается в выбранной кассе.
С баланса клиента Списание средств с предоплаченного баланса клиента. Доступно, если на балансе есть средства.

Можно комбинировать несколько способов оплаты для одной записи.

info Кассы

Для приёма оплаты необходимо создать хотя бы одну кассу в разделе Настройки → Кассы.

Архивация транзакций

Старые транзакции можно архивировать для очистки основного списка:

Нажмите кнопку архивации
В заголовке списка транзакций нажмите кнопку архивации (archive).
Подтвердите действие
Система заархивирует все транзакции старше 3 месяцев.

Архивные транзакции:

  • Не отображаются в основном списке
  • Сохраняют все данные
  • Доступны через фильтр «Архивные»

Права доступа

Действие Владелец Администратор Менеджер Сотрудник
Просмотр транзакций check_circle check_circle check_circle remove
Создание транзакций check_circle check_circle check_circle remove
Редактирование транзакций check_circle check_circle check_circle remove
Удаление транзакций check_circle check_circle check_circle remove
Архивация транзакций check_circle check_circle check_circle remove